اخبار اقتصادية

النشرة الأسبوعية الاقتصادية الشاملة للأسهم والسلع والعملات

تم كتابة النشرة من قبل “سيمون بيتينزانا” محلل شركة NSFX

Written by Simone Bettenzana, NSFX Senior Trader

 اغلق مؤشر ستاندرد آند بور 500 (S&P500) في الولايات المتحدة الامريكية جلسة يوم الجمعة تحت الحاجز النفسي 2,000 عند 1,994.99 (بمعدل تغير أسبوعي -2.77%)، متراجعًا خلال خمس جلسات تداول ما يعادل 56.83 نقطة.  في اليابان، ارتفع مؤشر نيكي 225 بمقدار 162.64 نقطة خلا خمس أيام من التداول ليغلق عند 17,674.39 (بمعدل تغير أسبوعي + 0.93%). في أوروبا تراجع مؤشر Eurofirst 300 بمقدار 14.47 نقطة ليغلق عند مستوى 1,465.04 (بمعدل تغير أسبوعي -0.98%).   وفي سوق الفوركس، فقد الفرنك السويسري قوته حيث استمر عليه الضرر الذي أصابه نتيجة إلغاء البنك السويسري لمستوى تداوله الادنى مقابل اليورو عند 1.2. وهناك إشاعات تدور في المجتمع المالي بأن الحركة التالية من البنك السويسري قد تكون استهداف نطاق تداول ” غير رسمي” بين 1.05 و 1.10.  وتقترب هذه المستويات كثيرًا من مستويات تصحيح فيبوناتشي بنسب 38.2% و 61.8% لحركة الانخفاض من 1.2 الى 0.9687، والذي يمثل أدنى مستوى خلال يوم التداول 15 يناير.  أغلق الدولار الامريكي/ الفرنك السويسي USDCHF يوم الجمعة الماضية عند 0.9199 (بمعدل تغير أسبوعي +4.32%) و اليورو/ فرنك سويسري EURCHF عند 1.0375 (بمعدل تغير أسبوعي +4.97%). والآن هناك حالة من القلق بين مشرعي السياسة النقدية في منطقة اليورو و مديري المحافظ الاستثمارية الذين يحملون أصول اليورو، وذلك لأن حزب سيريزا أصبح في حكومة اليونان مع زعيمه  تسيبراس الذي أصبح رئيس الوزراء الجديد هناك.  والحقيقة أن جمهورية اليونان قد تلقت أموال خطة الإنقاذ من مجموعة الترويكا (الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي، وصندوق النقد الدولي) بسعر فائدة أقل من السوق لأن اليونان لا يمكنها تحمل تكاليف اقتراض المال من الأسواق الدولية. الحقيقة أيضُا أن إجراءات التقشف التي تم تطبيقها في اليونان قاسية للغاية وتم  تخفيض الرعاية الاجتماعية الحكومية بشكل كبير. وبدون اسثمارات البحث والتنمية وكذلك إن استمر الفساد في اليونان، فسوف يكون من المستحيل بالنسبة لليونان إظهار نمو في البنية التحتية لها، حتى وإن تركت منطقة اليورو.  وقال أعضاء في حكومة اليونان أن مجموعة الترويكا غير قانونية وأنها قد تخلق حالة من “عدم القدرة على الدفع/ عدم الرغبة في الدفع” في الدول التي حصلت على مساعدات مالية مثل أسبانيا و البرتغال و أيرلندا.  وفي هه الحالة لن تكون هذه مجرد نهاية لليورو فقط وإنما قد يدفع هذا الأسواق المالية إلى أزمة في النظام بسبب العجز عن سداد الديون وافلاس الشركات. وقد ارتفع اليورو/ دولار أمريكي EURUSD  خلال خمس أيام الى 1.1282 (بمعدل تغير أسبوعي +0.65%) واغلق الباوند البريطاني/ الدولار الامريكي GBPUSD عند مستوى 1.5065 (بمعدل تغير أسبوعي %0.39). ولم يغير الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY تقريبا عن مستوى 117.48. وتراجع الدولار الأسترالي و الدولار النيوزلندي مقابل العملة الأمريكية: فقد أغلق  الدولار النيوزلندي/ الدولار الامريكي NZD/USD  عند مستوى 0.7264 (بمعدل تغير أسبوعي – 2.67%) وأغلق الدولار الأسترالي/ الدولار الامريكي AUDUSD عند مستوى 0.7775 (بمعدل تغير أسبوعي – 1.80%).

 

 وقد أدت التوقعات بأن منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) قد تعيد تقييم مستوى إنتاج النفط إلى إطلاق شرارة طلبات الشراء على النفط الخام: فقد ارتفعت هذه السلعة يوم الجمعة بمقدار 3.32$ الى مستوى 47.85 دولار للبرميل (بمعدل ارتفاع يومي +7.56%)، وقد تكون هذه بداية انعكاس مع اعتبار أن النفط الخام كان قد خسر ما يعادل 50.22 دولار خلال 12 شهر (-51.21-% خلال 12 شهر).   واغلق الذهب عند مستوى 1283 دولار للأوقية (بمعدل تغير أسبوعي +1.8%) وهو بذلك لا يزال تحت مستوى 1300 دولار للأوقية.

 في يوم الاثنين، سوف تبدأ جلسة التداول الأوروبية بالإعلان عن مؤشر مديري المشتريات السويسري في الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش. وهناكك سلسلة من بيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) من العديد من أعضاء الإتحاد الأوروبي والذي سوف يتم الإعلان عنها من الساعة 08:45 إلى الساعة 09  بتوقيت جرينتش.  وسوف تبدأ جلسة التداول الأمريكية بالإعلان عن بيانات الدخل الشخصي في الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش ويليه مؤشر مديري المشتريات (PMI) بالقطاع الصناعي من مؤسسة إدارة الدعم الامريكية (ISM) في الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش.  وفي يوم الثلاثاء في الساعة 00:30 بتوقيت جرينتش سوف يتم الإعلان عن الميزان التجاري الأسترالي ويليه قرار البنك الاحتياطي الأسترالي الخاص بسعر الفائدة

 

في الساعة 03:30 بتوقيت جرينتش.  يقع سعر الفائدة الاسترالي في الوقت الحالي عند 2.5% ومن المتوقع عدم تغييره.  و سوف يتم الإعلان عن الميزان التجاري السويسري في الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش ويليه تقرير طلبات المصانع من الولايات المتحدة الامريكية في الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش.  وفي الساعة 21:45 بتوقيت جرينتش  سوف يتم الإعلان عن معدل البطالة النيوزلندي في الساعة 21:45 بتوقيت جرينتش. وفي يوم الأربعاء في الساعة 01:45 بتوقيت جرينتش سوف يتم الإعلان عن مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصيني بقطاع الخدمات من بنكHSBC  ويليه في الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش الإعلان عن كلا من مؤشر مديري المشتريات (PMI) المركب من ماركت  و مؤشر قطاع الخدمات من ماركت عن منطقة اليورو.  وفي الساعة 10:00 بتوقيت جرينتش سوف يحين دور مبيعات التجزئة من منطقة اليورو ويليه في الساعة 12:00 بتوقيت جرينتش تقرير طلبات القروض العقارية من الولايات المتحدة الامريكية. وفي الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش سوف يتم الإعلان عن مؤشر مديري المشتريات (PMI) بغير القطاع الصناعي من مؤسسة إدارة الدعم الامريكية (ISM) والذي قد يكون البيان الأكثر أهمية خلال ذلك اليوم.   في الساعة 15:30 بتوقيت جرينتش سوف يتم الإعلان عن تقرير مخزونات النفط الخام من إدارة معلومات الطاقة. وفي يوم الخميس في الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش سوف يتم الإعلان عن التقرير الشهري من البنك المركزي الأوروبي (ECB) ويليه في الساعة 12:00 بتوقيت جرينتش قرار سعر الفائدة من البنك البريطاني والذي يقع الآن عند 0.5%. وفي الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن الميزان التجاري من الولايات المتحدة الامريكية.  وفي يوم الجمعة في الساعة 01:30 بتوقيت جرينتش سوف يتم الإعلان عن بيان السياسة النقدية من البنك الاحتياطي الأسترالي. وفي الساعة 08:15 بتوقيت جرينتش سوف يتم الإعلان عن بيانات مبيعات التجزئة السويسرية وفي الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش سوف يحين وقت أكثر البيانات أهمية خلال الأسبوع: تقرير التوظيف الامريكي بغير القطاع الزراعي و معدل البطالة.  تشير التوقعات إلى قراءة 230 ألف من هذا التقرير.  ومن المتوقع ان يسجل معدل البطالة من الولايات المتحدة الامريكية معدل%5.6 أي بدون تغيير عن القراءة السابقة.  في الوقت ذاته سوف ستم الإعلان أيضًا عن تصاريح البناء و معدل البطالة من كندا.  وفي الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش سوف يتم الإعلان عن آخر البيانات لهذا الأسبوع وهو ائتمان المستهلك الامريكي.

التحليل الفني

اليورو/ دولار أمريكي EURUSD 1.1282/ 1.1279

 

أعلى سعر: 1.1363 / أدنى سعر: 1.1278

 أدى الاختبار الناجح لمستوى الدعم 1.11 إلى إطلاق شرارة الارتفاع بمقدار 300 بيب.  وإن ارتفع السعر فوق مستوى 1.144 فقد يختبر السعر  المتوسط المتحرك الأسي 55 (55EMA)  عند 1.19.‎ وفي حالة انخفاض السعر الى ما دون مستوى 1.1 فقد ينخفض اليورو/ دولار أمريكي EURUSD الى 1.1 ثم إلى 1.07. وقد  أصبح مؤشر القوة النسبية (RSI) في منطقة ذروة البيع ولكن لا يزال مؤشر ATR مرتفعا.

 

مستوى المقاومة 3

1.19

مستوى المقاومة 2

1.1559

مستوى المقاومة 1

1.144

 

مستوى الدعم 1

1.11

مستوى الدعم 2

1.1

 مستوى الدعم 3

1.07

 

 

 

 الدولار الامريكي/ الفرنك السويسري USDCHF 0.9202 / 0.9199

 

أعلى سعر: 0.9290 / أدنى سعر: 0.9170

 ارتفع السعر بمقدار 1000 بيب تقريبا من أدنى مستوى كان قد سجله يوم 15 يناير عند 0.8343.‎ والآن يختبر السعر المتوسط المتحرك البسيط 21 (21SMA) ويمثل هذا المستوى أيضًا تصحيح فيبوناتسي بنسبة 50% ، وفي حالة ارتفاع السعر فوق هذا المستوى فقد يختبر مستوى 0.939.‎ ويقع اول مستوى دعم عند 0.9138 ثم عند 0.8935.‎. وإن ارتفع السعر فوق مستوى تصحيح فيبوناتسي بنسبة 61.8% عند 0.9525  فقد يتجه السعر الى سعر التعادل.

 

مستوى المقاومة 3

0.9525

مستوى المقاومة 2

0.9390

مستوى المقاومة 1

0.9290

 

مستوى الدعم 1

0.9138

مستوى الدعم 2

0.8935

 مستوى الدعم 3

0.877

 

 

 

 

 

 الذهب/ الدولار الامريكي XAUUSD 1283.11/ 1283.71

أعلى سعر: 1284.55 / أدنى سعر: 1257

 لا يزال تداول الذهب فوق مستوى المقاومة الهام الذي يبط بين أعلى مستويات فبراير 2014 و يوليو 2014. وإن ارتفع الذهب فوق مستوى 1308 فقد يختبر مستوى 1341 ثم 1400. وقد تكون هذه بداية لاتجاه ايجابي طويل الأجل أو تطوير لنطاق التداول. ويقع مستوى الدعم الأساسي عند المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) عند 1245.‎ وفي حالةا لانخفاض تحت ها المستوى فقد تختبر هذه السلعة مستوى 1182.‎

مستوى المقاومة 3

1400

مستوى المقاومة 2

1341

مستوى المقاومة 1

1308

 

مستوى الدعم 1

1245

مستوى الدعم 2

1182

 مستوى الدعم 3

1131

 

 

الفضة/ الدولار الامريكي XAGUSD 17.29‎/ 17.24

أعلى سعر: 17.31 / أدنى سعر: 16.80

بعد ان كوّنت الفضة نموذح لقمة سعرية متعددة عند منطقة 18.6 فقد  دخلت هذه السلعة الى منطقة ذروة البيع وانخفضت إلى ما دون المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA).  والآن يقع التداول بين المتوسط المتحرك البسيط 21 (21SMA) و المتوسط المتحرك الأسي 55 (55EMA).  ولا يزال الاتجاه طويل الأجل اتجاه هبوطي وفقد اختراق خط العرض طويل الأجل سوف يغير من الاتجاه السعري طويل الأجل من الهبوطي إلى الإيجابي/ المحايد.  ويعتبر الاتجاه الحالي ايجابي:  يقع تداول الفضة في قناة سعرية بدأت في أكتوبر الماضي.  وفي حالة الانخفاض تحت مستوى 16.64 فسوف يتم اختراق القناة السعرية وقد يرتفع معدل التذبذب.

مستوى المقاومة 3

19.4

مستوى المقاومة 2

18.63

مستوى المقاومة 1

17.39

 

مستوى الدعم 1

17

مستوى الدعم 2

16.64

 مستوى الدعم 3

15.5

 

 

 

الدولار الأمريكي/ الباوند البريطاني  1.5065 / 1.5068

أعلى سعر: 1.5096 / أدنى سعر: 1.4988

  ارتفع الباوند البريطاني بشكل  حاد ومفاجئ يوم الجمعة بالقرب من مستوى الدعم الهام 1.4946.‎ إن ارتفع السعر فوق المتوسط المتحرك البسيط 21 (21SMA) فمن المحتمل ان يختبر خط العرض الذي نشأ في يوليو الماضي الذي يربط بيم أعلى المستويات التنازلية.  وفي حالة اختراق مستوى المقاومة القوي هذا فقد يندفع السعر إلى مستوى 1.595.‎ وفي حالة الانخفاض تحت مستوى 1.4946 والذي يعتبر أدنى سعر لعام 2015، فقد يختبر الباوند البريطاني/ الدولار الامريكي GBPUSD مستوى 1.4815 قم 1.424، وهو المستوى الذي كان آخر تداول عنده عام 2010.

مستوى المقاومة 3

1.595

مستوى المقاومة 2

1.532

مستوى المقاومة 1

1.5110

 

مستوى الدعم 1

1.4946

مستوى الدعم 2

1.4815

 مستوى الدعم 3

1.424

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى