التحليل الاقتصادي والفني الأسبوعي لسوق الأسهم وسوق الفوركس

كان الأسبوع الماضي إيجابي بالنسبة  للأسهم الأمريكية ووصل مؤشر ستاندرد آند بور 500 إلى اعلى مستوى جديد له وأغلق عند مستوى 1.860.75، مرتفعًا بمقدار 26.5 نقطة (نسبة التغير الأسبوعي +1.44%). وارتفع مؤشر ناسداك إلى أعلى مستوى قياسي له خلال عام 2014، حيث وصل إلى مستويات عام 2008 وارتفع بمقدار 35.7 نقطة عند مستوى 3.700 (نسبة التغير الأسبوعي +0.97%). قام مؤشر داو جونز الصناعي باختراق للقمم السعرية في السوق، وكان أداءه متفوقًا بالمقارنة مع المؤشرات الاخرى وسجل مستوى 16,238 (نسبة التغير الأسبوعي +1.46%)، مرتفعًا بمقدار 235 نقطة.

ويعتقد المجتمع المالي أن معدل النمو المستمر ذاتيًا قد يعادل تقليص مشتريات الأصول، وفي حالة تراجع معدل النمو الاقتصادي الأمريكي واستمرار معدل البطالة فوق المستوى المستهدف من البنك الاحتياطي الفيدرالي، فقد يتم تأجيل تقليص التسهيل الكمي: ويبدو هذا كتأمين سياسي للراغبين في المخاطرة. والآن سيكون من المهم تماسك الارتفاعات ومن غير المتوقع أن يكون هناك ارتفاع آخر حاد في الأسعار، ولكن قد يختبر مؤشر ستاندرد آند بور منطقة 1.900. وقد يؤدي الانخفاض دون مستوى 1.8000 إلى ضرب نقاط وقف الخسارة وظهور أصحاب البيع على المكشوف ليقوموا بفتح صفقات هبوطية. ومن المحتمل ان يكون الوضع الحالي لحركة الأسهم مثاليًا للتجار محبي التداول داخل نطاقات التداول.

وفي سوق العملات، أغلق اليورو/ دولار أمريكي EURUSD يوم الجمعة دون مستوى 1.3800 وذلك عند مستوى 1.3799 (معدل التغير الاسبوعي +0.45%)، مرتفعًا بمقدار 62 نقطة، وتراجع الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY وانخفض إلى ما دون المستوى الهام عند 101.78 (معدل التغير الأسبوعي – 0.67%). كان الأسبوع الماضي إيجابيًا بالنسبة للباوند البريطاني الدولار الامريكي GBPUSD ولكنه لم يتمكن من اختراق المقاومة واغلق عند مستوى 1.6741 (معدل التغير الأسبوعي +0.76%)، مرتفعًا بمقدار 127 نقطة. وقد تراجع الدولار الأمريكي/ الدولار الكندي USDCAD بمقدار 42 نقطة ليصل إلى مستوى 1.1066 (معدل التغير الأسبوعي – 0.38%)، ويبدو أنه يتحرك داخل نموذج انعكاسي، قد يرتفع الدولار الكندي بموجبه مقابل العملة الأمريكية.  كوّن الدولار الامريكي/ الفرنك السويسي USDCHF قاع سعري مزدوج عند مستوى 0.8797 (معدل التغير الأسبوعي -0.87%)، منخفضًا بمقدار 77 نقطة.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة، فقد مرّ الذهب برابع أسبوعي إيجابي له على التوالي، على الرغم من تراجع الزخم بالمقارنة مع الجلسات السابقة.  وقد أغلق الذهب عند مستوى 1238.6$ (معدل التغير الأسبوعي +0.38%)، ولم تتمكن الفضة عند مستوى 21.27$ للأوقية (معدل التغير الأسبوعي -2.36%)، من اختراق خط المقاومة والذي تكوّن في أبريل 2011 عندما وصل هذا المعدن إلى مستوى 50$ للأوقية.

 يعتبر النفط الخام عند الجانب الإيجابي من آراء السوق، ومر بأسبوع التداول الإيجابي الرابع له. وقد أغلقت هذه السلعة عند مستوى 102.6$ للأوقية (معدل التغير الأسبوعي +0.55%)، وتعرض الغاز الطبيعي إلى عمليات بيع مكثفة خلال الأسبوع الماضي وأغلق عند 4.6$ لكل وحدة حرارية بريطانية (BTU) أي بمقدار تغير نسبته -25.02%).

 وفي الساعة 01:00 بتوقيت جرينتش يوم الاثنين سيتم الإعلان عن مؤشر مديري المشتريات (PMI) بالقطاع الصناعي، والتي سيكون لها تأثير على الأسهم العالمية، مع الأخذ في عين الاعتبار الأزمة الائتمانية في ثاني أهم اقتصاد في العالم. وفي الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش سيتم الإعلان عن مؤشر ISM بالقطاع الصناعي وفي يوم الثلاثاء في الساعة 03:30 بتوقيت جرينتش سيعلن البنك الاحتياطي الأسترالي عن قراره الخاص بأسعار الفائدة، والتي تقع حاليًا عند 2.50%. وفي يوم الأربعاء في الساعة 00:30 بتوقيت جرينتش سيتم الإعلان عن الإنتاج المحلي الإجمالي الأسترالي.  وعلى التجار الذين لديهم صفقات مفتوحة على  الدولار الأسترالي أن يدركوا أن معدلات التذبذب قد تزيد خلال هذا الأسبوع، مع وجود فرص تداول أيضًا.  وفي الساعة 10:00 بتوقيت جرينتش سيتم الإعلان عن الإنتاج المحلي الإجمالي من منطقة اليورو ويليه قرار سعر الفائدة من البنك المركزي الكندي في الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش. وفي الوقت ذاته سيتم الإعلان عن مؤشر ISM بغير القطاع الصناعي من الولايات المتحدة الامريكية.  وفي يوم الخميس سيكون الباوند البريطاني تحت الضغط في الساعة 12:00 بتوقيت جرينتش وهو وقت الإعلان عن قرار سعر الفائدة من البنك البريطاني. وفي الساعة 12:45 سيعلن البنك المركزي الأوروبي عن قراره الخاص بالسياسة النقدية وفي يوم الجمعة، سيتم الإعلان عن تقرير التوظيف الامريكي بغير القطاع الزراعي و معدل البطالة في الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش وهي البيانات الأكثر أهمية خلال يوم التداول.

 التحليل الفني 

مؤشر USA500

1859.5/ 1860.5

يقع الهدف التالي لهذا المؤشر الذي يتحرك في منطقة غير محددة عند 1880 و 1900. وقد تؤدي عمليات البيع المكثفة إلى اختبار السعر لمستوى 1815 ثم 1800. وسيكون الاختبار الهام عند مستوى 1870.

GBPUSD  1.16714/1.7644

قد تكون منطقة الاختبار التالية لهذا الزوج عند 1.6800، وفي حالة ارتفاع السعر فوق هذا المستوى فسيكون مستوى المقاومة التالي عند  1.7000. وقد يؤدي التصحيح إلى اختبار هذا الزوج لمستوى 1.6500 ثم 1.6258.

الذهب  1326.26/ 1326.86

وجد الذهب مقاومة عند منطقة 1330،  وإن حقق اختراق لخط المقاومة هذا فقد يرتفع ليختبر مستوى 1360 ثم 1430. وسوف يجد التصحيح مستوى دعم عند 1300 ثم 1278.

USDJPY    101.77/101.80

أغلق هذا الزوج التداول دون كلا من المتوسط المتحرك البسيط لـ 21 يوم ودون مستوى 102، وسيكون من المهم الآن اختبار مستوى الدعم عند منطقة 100.78. وتحت هذا المستوى يوجد المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم عند 100.46، ثم مستوى الدعم 99. وإن ارتفع السعر ، سيواجه مقاومة هامة عند 102.80 و 103.90 قبل القمة السعرية عند 105.32.

EURUSD  1.3799/1.3802

وجد هذا الزوج مقاومة عند 1.3820. وفوق هذه المستوى يوجد قمة سعرية لشهر ديسمبر عند  منطقة 1.3900. وفي حالة اختراق هذه المنطقة فقد يرتفع السعر إلى 1.2400. وإن تراجع السعر اليورو/ دولار أمريكي، فسيكون أول مستوى دعم عند 1.3682. وتحت هذا المستوى سيكون هناك دعم آخر عند 1.3482 وهو المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم.