اخبار اقتصادية

التحليل الاقتصادي الأسبوعي الشامل للأسهم و السلع والعملات

كان الفرنك السويسري هو العملة الأسوأ أداءا الاسبوع الماضي مقابل الدولار الأمريكي من بين مجموعة العملات الأخرى.  ارتفع الدولار الامريكي/ الفرنك السويسي USDCHF بمقدار 128 بيب ليصل الى 0.9831 (بمعدل تغير أسبوعي (+1.85%) وقد يختبر السعر العادل قريبا. يعتمد هذا على الثقة تجاه اليورو/ فرنك سويسري EURCHF لأن ججم التداول لليورو أكبر بكثير من حجم تداول الفرنك السويسري، وبالتالي يمكن  اعتبار انه يمكن وصول  الدولار الامريكي/ الفرنك السويسي USDCHF للمستوى الذي كان قد سجله قبل قرار البنك المركزي السويسري نتيجة لتراجع قيمة الفرنك السويسري مقابل اليورو، مع عدم تغير اليورو/ دولار أمريكي EURUSD. وكان الدولار الأسترالي هو الأفضل أداءا مقابل العملة الأمريكية: ارتفع الدولار الأسترالي/ الدولار الامريكي AUDUSD بمقدار 122 بيب ليصل الى 0.7417 (بمعدل تغير أسبوعي +1.67%)، ولكن لا يزال الاتجاه طويل الاجل هبوطي وسوف ينتهي عندما يتوقف نموذج اعلى المستويات التنازلية وادنى المستويات التنازلية.    كما ارتفع الدولار النيوزلندي بعد اختباره لأدنى مستوى 2015. وارتفع الدولار النيوزلندي/ الدولار الامريكي NZD/USD بمقدار 32 بيب ليصل الى 0.6619 (بمعدل تغير أسبوعي+0.48%).  كان تداول كلا من اليورو/ دولار أمريكي EURUSD (بمعدل تغير أسبوعي -0.17%) و الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY (بمعدل تغير أسبوعي 0.29%) في نطاق محدود. تراجع اليورو بمقدار 18 بيب واغلق عند 1.0970 بينما ارتفع الزوج الثاني بمقدار 37 بيب واغلق عند 124.3. ولم يتمكن الباوند البريطاني/ الدولار الامريكي GBPUSD من الارتفاع فوق المتوسط المتحرك الأسي 55 (55EMA) على الرسم البياني الاسبوعي وانخفض الى 1.5479 (بمعدل تغير أسبوعي -0.80%).  كوّن الدولار الأمريكي/ الدولار الكندي USDCAD اعلى سعر جديد  واغلق فوق مستوى المقاومة التي نشأت عام 2008 خلال الأزمة المالية العاليمة. وقد اغلق السعر يوم الجمعة الماضية عند مستوى 1.2126   (بمعدل تغير أسبوعي + 0.37%)،  مرتفعا بمقدار  49  بيب.

 استمر النفط الخام في اتجاهه الهبوطي واغلق عند مستوى 44.03 دولار للبرميل (بمعدل تغير أسبوعي – 7.13%) وهو قريب للغاية من دعم قوي نشأ في الربع الاول من هذا العام. وسوف تنتج موجة بيع في سوق اللع مما سيكون له تأثير سلبي على مؤشرات الاسهم العالمية.   لم يتمكن الذهب من الاغلاق فوق فوق مستوى 1,100 دولار للأوقية ولكنه تمكن على الاقل من تطوير نطاق التداول  واصبح الحد السفلي له عند 1,077.14 دولار للأوقية.  اغلق الذهب مقابل الدولار الأمريكي عند 1,093.8 (بمعدل تغير أسبوعي -0.16%) وتراجع معدل التذبذب.   في الولايات المتحدة الأمريكية، تراجع مؤشر ستاندرد آند بور 500 (S&P500) بمقدار 26.27 نقطة خلال 5 جلسات، مغلقًا عند مستوى 2,077.57 (بمعدل تغير أسبوعي -1.25%) و في اوروبا ارتفع مؤشر Eurofirst 300 بمقدار 2.11 نقطة مغلقا عند 1,574.37 (بمعدل تغير أسبوعي +0.13%).  وفي اليابان ارتفع مؤشر نيكي 225 بمقدار 139.32 ليغلق عند مستوى 20.724.56 (بمعدل تغير أسبوعي  +%0.68).   ولم تتراجع الاسهم العالمية بحدة بعد ان سجلت اعلى مستويات لها خلال عدة اعوام.  ولا تزال الرغبة في المخاطرة مرتفعة ولكنها قد تتغير سريعا  حينما يتم تقييم تأثير التباطؤ الاقتصادي الصيني و أزمة شركات النفط على الاقتصاد العالمي.  وخلال الأجازة الاسبوعية تم الاعلان عن  العديد من البيانات الاقتصادية الصينية وسجل الميزان التجاري الصيني قراءة 43.01 مليار دولار  وكانت هذه القراءة اقل من توقعات السوق.  وارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الصيني بنسبة 1.6% كمعدل سنوي ولكن قد يصبح مؤشر أسعار المستهلك (CPI) سلبي في نهاية العام بسبب أسعار السلع و فقاعة سوق الاسهم، ليتوافق مع المستوى الذي كان قد وصل اليه في 2009 عندما بدأت الاسواق العالمية في تعافيها  واستأنفت مراجحات الكاري تريد عملها.  في يوم الاثنين سيكون البيان الاهم هو مؤشر اوضاع العمل في الولايات المتحدة الامريكية في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش و في يوم الثلاثاء سوف يتم الإعلان عن بيانات ZEW في الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش.   سوف يتم الاعلان عن المنازل المبدؤ بناؤها من كندا الساعة 12:15 بتوقيت جرينتش و سوف تبدأ جلسة التداول الآسيوية بعدها بالاعلان عن محضر اجتماع السياسة النقدية اليابانية في الساعة 23:50 بتوقيت جرينتش.  وفي يوم الأربعاء في الساعة 05.30 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن مبيعات التجزئة الصينية ويليها في الساعة 08.30 بتوقيت جرينتش معدل البطالة البريطانية من منظمة العمل العالمية (ILO) . وفي الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن كلا من الإنتاج الصناعي من منطقة اليورو و مؤشر ZEW السويسري.   وفي يوم الخميس في الساعة 11:30 بتوقيت جرينتش سوف يتم الإعلان عن محضر اجتماع السياسة النقدية من البنك المركزي الأوروبي (ECB) ثم في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش سيحين دور الاعلان عن مبيعات التجزئة من الولايات المتحدة الامريكية.  وفي يوم الجمعة في الساعة 09:00 سوف يتم الاعلان عن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) من منطقة اليورو و الناتج المحلي الإجمالي من منطقة اليورو ثم في الساعة 13:15 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن الإنتاج الصناعي من الولايات المتحدة الامريكية .  وسيكون اخر حدث في جدول البيانات هو مؤشر ثقة المستهلك من رويترز/ ميتشجان في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش .

 

 الباوند البريطاني/ الين الياباني 192.5/  192.56

 

أعلى سعر:  193.76 – أدنى سعر:  191.96

 قد يجد السعر دعم عند\ المتوسط المتحرك الأسي 55 (55EMA) وقد يختبر اعلى مستوى له لعدة اعوام عند 195.94. وفوق هذا المستوى قد يختبر الباوند البريطاني/ الين الياباني مستوى 197.5 ثم يصل الى الحاجز النفسي 200 وهو المستوى الذي وصل اليه آخر مرة في اغسطس 2008. وتحت المتوسط المتحرك الأسي 55 (55EMA) قد ينخفض الباوند البريطاني/ الين الياباني ليصل الى خط الطلب الذي نشأ في شهر أبريل الماضي ثم الى منطقة 185 والذي يقع عندها المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA).

مستوى المقاومة 3

200

مستوى المقاومة 2

197.5

مستوى المقاومة 1

195.94

 

مستوى الدعم 1

191.53

مستوى الدعم 2

188.8

 مستوى الدعم 3

185

 

 

 

 النفط44.13 / 44.19

 

أعلى سعر:  45.43 – أدنى سعر:  44.03

 اغلقت هذه السلعة يوم الجمعة الماضية عند مستوى الدعم 44.03 وفي حالة الانخفاض تحت مستوى 43.8 فقد يطلق هذا شرارة موجة بيع وسيكون الدعم حينها عند 40 ثم 38. وإن ارتفع النفط الخام فوق خط العرض الذي نشأ في يونيو الماضي فقد يرتفع الى 48 ثم 51. يقع مؤشر القوة النسبية (RSI) (14) عند منطقة ذروة البيع عند مستوى 23 ويقع مؤشر متوسط النطاق الحقيقي (ATR) عند نفس المنطقة .

مستوى المقاومة 3

51

مستوى المقاومة 2

48

مستوى المقاومة 1

46.3

 

مستوى الدعم 1

43.8

مستوى الدعم 2

40

 مستوى الدعم 3

38

 

 

 

الذهب-  XAUUSD  1094.4‎ / 1093.80

 

أعلى سعر:  1099.32 – أدنى سعر:  1082.64

 وجد الذهب دعم عند منطقة 1077 ولكن لم يتمكن من الارتفاع فوق المتوسط المتحرك البسيط 21 (21SMA). والاختراق فقط هذا المستوى قد يؤدي الى ارتفاع السعر الى 1131.9.‎. وفوق هذا المستوى قد يكون هناك تغير في الاستقطاب فقط في حالة الارتفاع فوق خط العرض متوسط الأجل الذي نشأ في يناير الماضي.  وتحت مستوى 1077 قد يختبر الذهب مستوى 1000 ثم 950.  وقد ترك مؤشر القوة النسبية (RSI) (14) مستوى ذروة البيع وبالتالي من المحتمل ان يحقق ارتفاع قصير الأجل.

مستوى المقاومة 3

1174

مستوى المقاومة 2

1131.9

مستوى المقاومة 1

1100

 

مستوى الدعم 1

1077

مستوى الدعم 2

1000

 مستوى الدعم 3

950

 

 

 

الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY 124.29/124.26

 

أعلى سعر:  125.06- أدنى سعر:  124.09

 حقق السعر ارتداد من المتوسط المتحرك البسيط 21 (21SMA) وقد يختبر قريبا اعلى سعر لعدة اعوام عند 125.86. وفوق هذه المقاومة القوية قد يرتفع الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY الى 127 ثم الى 130. وتحت المتوسط المتحرك (SMA) 21 قد ينخفض السعر الى 122 ثم يختبر خط الطلب متوسط الاجل.  وتحت خط  الاتجاه هذا يوجد أيضًا المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA). ويرتد مؤشر متوسط النطاق الحقيقي (ATR) (14) عن ادنى مستوى لعام 2015، وبالتالي قد يرتفع معدل التذبذب ولم يظهر على مؤشر القوة النسبية (RSI) (14) اي اشارة توضح ثقة السوق.

مستوى المقاومة 3

130

مستوى المقاومة 2

127

مستوى المقاومة 1

125.86

 

مستوى الدعم 1

124.05

مستوى الدعم 2

122

 مستوى الدعم 3

121.05

 

 

 

اليورو/ دولار أمريكي EURUSD 1.0967/ 1.0970‎

 

أعلى سعر:   1.0978 – أدنى سعر:   1.0855

 قد يرتفع السعر فوق المتوسط المتحرك البسيط 21 (21SMA) وقد يختبر قريبًا المتوسط المتحرك الأسي 55 (55EMA). وفوق هذه المقاومة القوية ويجد خط العرض  قصير الأجل الذي نشأ يونيو الماضي.  وفقط في حالة اختراق هذه المقاومة للأعلى فقد يرتفع اليورو/ دولار أمريكي EURUSD الى مستوى المقاومة القوي متوسط الأجل عند 1.1482.‎  يمثل هذا المستوى أيضًا اعلى سعر خلال 6 أشهر. وتحت خط الاتجاه متوسط الأجل قد يختبر اليورو/ دولار أمريكي EURUSD أدنى سعر لعدة أعوام عند 1.0452 وإذا انخفض تحته فقد يختبر السعر العادل. ولا يدل وجود مؤشر القوة النسبية (RSI) (14) عند 48.79 على انعكاس الاتجاه قصير الاجل.

 

 

مستوى المقاومة 3

1.1482

مستوى المقاومة 2

1.11

مستوى المقاومة 1

1.1028

 

مستوى الدعم 1

1.0780

مستوى الدعم 2

1.0452

 مستوى الدعم 3

1

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى