التحليل الأسبوعي الاقتصادي والفني لسوق الأسهم والعملات الأجنبية

صباح الخير،

خلال الاسبوع الماضي، كان أداء الاسهم الامريكية سلبيا، حيث تراجع مؤشر ستاندرد آند بور 500 بمقدار 45 نقطة عند مستوى 1.833 (بمعدل تغير أسبوعي -2.40%)، وأغلق مؤشر ناسداك يوم الجمعة عند مستوى 3.621 (بمعدل تغير أسبوعي -2.25%)، منخفضًا بمقدار 83.25 نقطة.  وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) بمقدار 458 نقطة عند مستوى 15,990 (بمعدل تغير أسبوعي -2.78%).

 وفي سوق العملات، تراجع اليورو/ دولار أمريكي EURUSD من أعلى مستوى له وتمكن من الإغلاق فوق مستوى 1.39 عند 1.3912 (بمعدل تغير أسبوعي +0.27%)، مرتفعًا بمقدار 37 نقطة.  وتراجع الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY بمقدار 190 نقطة عند مستوى 101.35 (بمعدل تغير أسبوعي -1.84%)، وأغلق الدولار الأمريكي/ الباوند البريطاني GBPUSD عند مستوى 1.6646 (بمعدل تغير أسبوعي -0.40%)، منخفضًا بمقدار 67 نقطة.  ^{وكان اسبوع التداول الماضي هو أسبوع التداول السادس من الضعف على التزالي بالنسبة لزوج العملة الدولار الامريكي/ الفرنك السويسي USDCHF: حيث فقد هذا الزوج 51 نقطة ووصل الى مستوى 0.8723 (بمعدل تغير أسبوعي – 0.58%).} 

وارتفعت المعادن النفيسة للاعلى، حيث ارتفع الذهب بمقدار 44.4$ إلى مستوى 1,382.6$ للأوقية (+ 3.32%)، وأغلقت الفضة عند مستوى 21.47$ للأوقية (بمعدل تغير أسبوعي +2.56%).   وانخفضت أسعار السلع حيث تراجع النفط الخام بمقدار 3.55$ ووصل الى مستوى 99.03$ للأوقية (بمعدل تغير أسبوعي – 3.46%)، وأغلق الغاز الطبيعي عند مستوى 4.415$ للأوقية (بمعدل تغير أسبوعي – 4.40%).

وكان التباطؤ في الاقتصاد الصيني والتطورات في أوكرانيا قد أقلت بظلالها على تحسن الاقتصاد الأمريكي.

 وخلال هذا الاسبوع، سيتم الإعلان عن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) من منطقة اليورو في الساعة 10:00 بتوقيت جرينتش وسيكون هذا هو الخبر الاقتصادي الاهم هذا الصباح.  وفي فترة الظهيرة في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش سيتم الاعلان عن مؤشر امبير سات الصناعي وتدفقات رؤوس الاموال الأجنبية إلى سندات الخزانة الأمريكية في الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش وسيكون هذا هو التقرير الهام خلال جلسة التداول الامريكية.

وفي يوم الثلاثاء في الساعة 10:00 بتوقيت جرينتش سيتم الاعلان عن الميزان التجاري من منطقة اليورو وفي الوقت ذاته سيتم الإعلان عن مؤشر ZEW من ألمانيا ومن منطقة اليورو أيضًا.  وفي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش سيتم الإعلان عنا لعديد من البيانات الامريكية:  مؤشر أسعار المستهلك (CPI)، و تصاريح البناء والمنازل المبدؤ بناؤها.  وفي الساعة 17:45 سيكون هناك حديث من كارني محافظ البنك البريطاني ومن المحتمل  أن يزيد معدل التذبذب بالنسبة للباوند البريطاني.

وفي يوم الأربعاء، سيتم الإعلان عن محضر اجتماع البنك البريطاني في الساعة 09:30، كما سيتم الإعلان عن  معدل البطالة البريطاني وهي الأحداث الأكثر أهمية في صباح ذلك اليوم. وفي الولايات المتحدة الامريكية في فترة الظهيرة، سيتم الإعلان عن كلا من قرار سعر الفائدة والتوقعات الاقتصادية من اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC).  وفي الساعة 21:45 بتوقيت جرينتش، قد يكون الناتج المحلي الإجمالي النيوزندي هو الحافز لزوج العملة الدولار النيوزلندي/ الدولار الامريكي NZD/USD للارتفاع فوق مستوى 0.8660 أو للبدء في نموذج انعكاسي.

 وكما هو معتاد، سيتم الإعلان في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش عن الشكاوى الاسبوعية من البطالةا لأمريكية ويليها تقرير مبيعات المنازل الموجودة في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش.

وفي يوم الجمعة، سينعقد اجتماع المجلس الاوروبي، وسيكون من المفترض مراقبة الدولار الكندي لأنه سيتم الإعلان عن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) وتقرير مبيعات التجزئة.

الذهب-  XAUUSD   1382.84 / 1383.4

أعلى سعر: 1387.89 – أدنى سعر: 1367.85

بعد اختراق خط المقاومة 1360، أصبح لدى الذهب فرصة جيدة ليكون سوق صعودي مرة أخرى، على اعتبار أن المتوسط المتحرك الأسي 55 يتقاطع مع المتوسط المتحرك البسيط 200. وسيكون هناك تأكيد على هذا عندما يرتفع السوق فوق منطقة المقاومة 1434، لأن هذا المستوى يعتبر نطاق تداول طويل الأجل.   وإن شهدت هذه السلعة تصحيح، فقد تختبر مستوى 1337 وتحته مستوى 1,300 عند المتوسط المتحرك البسيط 200.

مستوى المقاومة 3	1475
مستوى المقاومة 2	1434
مستوى المقاومة 1	1400

مستوى الدعم 1	1363
مستوى الدعم 2	1337
مستوى الدعم 3	1300

 

USA500  1839.7 / 1840

أعلى سعر: 1852.7 – أدنى سعر: 1839

أغلق هذا المؤشر تحت المتوسط المتحرك البسيط 21 وقد يختبر خلال جلسة التداول المتوسط المتحرك الأسي 55 عند 1829 ثم 1800.  وسوف يصبح رأي السوق إيجابي مرة أخرى مع التماسك فوق مستوى 1850. وفي حالة اختراق القمة السعرية عند 1890 فسوف يرتفع المؤشر ليختبر مستوى 1900.

مستوى المقاومة 3	1900
مستوى المقاومة 2	1890
مستوى المقاومة 1	1850

مستوى الدعم 1	1829
مستوى الدعم 2	1800
مستوى الدعم 3	1770

الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY  101.33 / 101.36

أعلى سعر: 101.85 – أدنى سعر: 101.20

مرّ هذا الزوج بيوم التداول السلبي الرابع على لتوالي وانخفض دون كلا من المتوسط المتحرك الأسي 55 (55EMA) و المتوسط المتحرك البسيط 21 (21SMA) .   واختبر هذا الزوج مستوى 101.33 بنجاح وإن انخفض تحت هذا المستوى فقد يختبر المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) عند 100.65. وفي حالة الارتداد الصعودي فسوف يجد مقاومة عند 102.4، بينما تقع المتوسطات المتحركة على شكل مستو الآن، وفوق مستوى 103.88 توجد مقاومة قوية.

مستوى المقاومة 3	105.44
مستوى المقاومة 2	103.88
مستوى المقاومة 1	102.4

مستوى الدعم 1	01.33
مستوى الدعم 2	100.65
مستوى الدعم 3	99.45

اليورو/ دولار أمريكي EURUSD  1.3912 / 1.3916

أعلى سعر:  1.3974  – أدنى سعر:  1.3847

أغلق هذا الزوج بالقرب من مستوى للمقاومة القوي 1.3921 وإن قام باختراقه فمن المحتمل اختبار 1.40 ثم 1.42. وقد تؤدي الحركة التصحيحة إلى اختبار هذا الزوج لمستوى 1.3824 ثم مستوى 1.3714.

الدولار الأمريكي/ الباوند البريطاني  1.6645 / 1.6649

 

أعلى سعر: 1.6649 / أدنى سعر: 1.6586

يقع تداول هذا الزوج بين المتوسط المتحرك الأسي 55 (55EMA) و المتوسط المتحرك البسيط 21 (21SMA)  وفي حالة الاختراق المؤكد لخط المقاومة الذي نشأ في فبراير، فقد يرتفع هذا الزوج لاختبار مستوى 1.7  ثم مستوى 1.72. وفي حالةا لانخفاض تحت مستوى 1.6585، فقد يختبر هذا الزوج مستوى الدعم عند منطقة 1.643